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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 4 192.00 | 17 099.00 | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 094.00 | 11 301.00 | 17 099.00 | 36 094.00 |