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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 1 223.00 | 1 343.00 | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 61 173.00 | 21 559.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 781.00 | 207 216.00 | 18 564.00 | 225 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 987.00 | 269 612.00 | 141 375.00 | 410 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BP En cours de production de services | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CF Disponibilités | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 125.00 | | 539 125.00 | 539 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 111.00 | 269 612.00 | 680 499.00 | 950 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 607.00 | | | 453 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 499.00 | | | 680 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
FG Production vendue services | 1 042 723.00 | | 1 042 723.00 | 1 042 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 976.00 | | 1 105 976.00 | 1 105 976.00 |
FM Production stockée | | | -30 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 312.00 | | | 1 104 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 225.00 | | | 1 103 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 273.00 | | 17 108.00 | 407 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 410 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | 59 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 351 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 720.00 | | 1 682.00 | 61 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 455.00 | | 15 426.00 | 345 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 410.00 | 20 596.00 | 13 394.00 | 262 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 339.00 | 3 889.00 | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 637.00 | 20 257.00 | 9 505.00 | 257 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 494.00 | 32 964.00 | 80 530.00 | 113 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 085.00 | 182 987.00 | 98.00 | 183 085.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 010.00 | 226 480.00 | 80 530.00 | 307 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |