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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 10 702.00 | 4 381.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 46 183.00 | 77 069.00 | 123 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 433.00 | 56 885.00 | 4 982 547.00 | 5 039 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 870 888.00 | | 870 888.00 | 870 888.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 463.00 | | 888 463.00 | 888 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 896.00 | 56 885.00 | 5 871 011.00 | 5 927 896.00 |
CU Autres participations | 4 900 146.00 | | 4 900 146.00 | 4 900 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 560.00 | 1 716 560.00 | | 1 716 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
DG Autres réserves | 2 718 275.00 | 2 197 802.00 | | 2 718 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 510.00 | 520 473.00 | | 383 510.00 |
DK Provisions réglementées | 141 344.00 | 109 674.00 | | 141 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 346.00 | 4 716 165.00 | | 5 131 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 230.00 | 602 590.00 | | 229 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 127.00 | 104 194.00 | | 326 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 39 388.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | 183 107.00 | | 143 899.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | 94 148.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 664.00 | 1 023 429.00 | | 739 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 011.00 | 5 739 594.00 | | 5 871 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 664.00 | 821 919.00 | | 739 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 100.00 | | 2 934.00 | 5 037 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 039 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 123 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 935.00 | | 2 919.00 | 120 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 081.00 | | 15.00 | 4 901 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 240.00 | 20 076.00 | 430.00 | 37 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 3 555.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 16 521.00 | 430.00 | 30 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 674.00 | 31 670.00 | | 109 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 674.00 | 31 670.00 | | 109 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 584 882.00 | 584 882.00 | | 584 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 231.00 | 229 231.00 | | 229 231.00 |
VI Groupe et associés | 326 127.00 | 326 127.00 | | 326 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 989.00 | | | 372 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 133.00 | 882 133.00 | | 882 133.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 665.00 | 739 665.00 | | 739 665.00 |