| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 32 601.00 | 450.00 | 33 051.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 835.00 | 33 636.00 | 9 199.00 | 42 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
110 Total général Actif | 113 459.00 | 33 636.00 | 79 823.00 | 113 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
252 Charges sociales | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 446.00 | | | 1 446.00 |