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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 454.00 | 128 359.00 | 22 094.00 | 150 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 454.00 | 128 359.00 | 22 094.00 | 150 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
084 Disponibilités | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
110 Total général Actif | 422 472.00 | 128 359.00 | 294 112.00 | 422 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 370.00 | | | 466 370.00 |
222 Production stockée | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 540.00 | | | 470 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
242 Autres charges externes. | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
252 Charges sociales | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 946.00 | | | 458 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |