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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 4 306.00 | 8 699.00 | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 899.00 | 117 948.00 | 63 952.00 | 181 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 522.00 | 179 283.00 | 129 239.00 | 308 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 213.00 | 301 536.00 | 209 676.00 | 511 213.00 |
BT Marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 279 254.00 | | 279 254.00 | 279 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 200.00 | 301 536.00 | 520 664.00 | 822 200.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 244 274.00 | 180 743.00 | | 244 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 902.00 | 63 531.00 | | 125 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 121.00 | 4 172.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 387 046.00 | 262 196.00 | | 387 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | 125 236.00 | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408.00 | 13 598.00 | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 14 777.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 950.00 | 22 617.00 | | 70 950.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 617.00 | 176 337.00 | | 133 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 664.00 | 438 534.00 | | 520 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 057.00 | | 115 156.00 | 396 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 265.00 | | 115 156.00 | 375 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 258.00 | 52 278.00 | | 249 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 676.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 628.00 | 51 602.00 | | 245 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VB T. V. A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 384.00 | 7 426.00 | 21 958.00 | 29 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 617.00 | 111 660.00 | 21 958.00 | 133 617.00 |