| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 843.00 | 47 123.00 | 71 720.00 | 118 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 769.00 | 47 123.00 | 102 646.00 | 149 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
BZ Autres créances | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 692.00 | 47 123.00 | 470 568.00 | 517 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
DH Report à nouveau | -38 999.00 | -49 487.00 | | -38 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 930.00 | 10 488.00 | | -523 930.00 |
DL TOTAL (I) | -388 925.00 | 135 005.00 | | -388 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 260.00 | 68 471.00 | | 216 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 3 081.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 689.00 | 119 635.00 | | 152 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 344.00 | 272 872.00 | | 480 344.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 88.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 493.00 | 464 147.00 | | 859 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 568.00 | 599 152.00 | | 470 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 493.00 | 418 382.00 | | 859 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 615.00 | 544 676.00 | 3 090 291.00 | 2 545 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 615.00 | 544 676.00 | 3 090 291.00 | 2 545 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 941.00 | 30 683.00 | | 11 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 101 344.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 741.00 | 132 027.00 | | 39 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 672.00 | 1 186.00 | | 30 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 158.00 | 3 593.00 | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 830.00 | 4 779.00 | | 44 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | 127 248.00 | | -5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 178.00 | 2 470 000.00 | | 3 294 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 108.00 | 2 459 513.00 | | 3 818 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 930.00 | 10 488.00 | | -523 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 302.00 | 138 549.00 | | 314 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 131.00 | | 31 416.00 | 133 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 30 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 778.00 | 149 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 118 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | | 15 353.00 | 115 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | 16 063.00 | 17 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 15 141.00 | 619.00 | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 15 141.00 | 619.00 | 32 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UX Autres créances clients | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VP Divers | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 886.00 | 385 886.00 | | 385 886.00 |
VW T.V.A. | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 493.00 | 859 493.00 | | 859 493.00 |