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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | 5 949.00 | 762.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 711.00 | 5 949.00 | 100 762.00 | 106 711.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 987.00 | 5 949.00 | 290 038.00 | 295 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 6 335.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | 113 852.00 | | 134 916.00 |
DL TOTAL (I) | 148 044.00 | 128 987.00 | | 148 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 672.00 | 189 332.00 | | 95 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 450.00 | 38 520.00 | | 26 450.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 995.00 | 247 724.00 | | 141 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 038.00 | 376 711.00 | | 290 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 995.00 | 247 724.00 | | 141 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112.00 | | 599.00 | 6 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | 599.00 | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 946.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 946.00 | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 350.00 | 19 270.00 | | 20 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 9 531.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 34 937.00 | 35 929.00 | | 34 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 935.00 | 44 187.00 | | 12 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 241.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | 19 511.00 | | 20 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 180.00 | 89 647.00 | | 54 180.00 |