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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 18 231.00 | 9 391.00 | 27 622.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 522.00 | 18 231.00 | 10 291.00 | 28 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
060 Stock marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
084 Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
110 Total général Actif | 57 551.00 | 18 231.00 | 39 320.00 | 57 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 320.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
230 Autres produits | -29.00 | | | -29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
252 Charges sociales | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 795.00 | | | -3 795.00 |