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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
AH Fonds commercial | 711 606.00 | 711 606.00 | | 711 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 8 305.00 | 4 031.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 127.00 | 1 247 849.00 | 375 278.00 | 1 623 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BZ Autres créances | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 356.00 | 1 247 849.00 | 542 508.00 | 1 790 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 348 656.00 | 273 656.00 | 75 000.00 | 348 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 600.00 | | | 1 370 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | -245 736.00 | | | -245 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 503.00 | | | -1 629 503.00 |
DL TOTAL (I) | -442 114.00 | | | -442 114.00 |
DP Provisions pour risques | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 083.00 | | | 268 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 472.00 | | | 944 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 508.00 | | | 542 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 104.00 | | | 716 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873 581.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 150.00 | | | -40 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 431.00 | | | 293 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 934.00 | | | 1 922 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 503.00 | | | -1 629 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 981.00 | | 60 546.00 | 1 563 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 656.00 | | | 348 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 623 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 555.00 | | 59 146.00 | 1 195 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 1 400.00 | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 591.00 | 132 677.00 | | 241 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 964.00 | 81 717.00 | | 29 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 028.00 | 47 253.00 | | 207 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 707.00 | | 4 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 150.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 873 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 083.00 | 39 715.00 | 193 368.00 | 268 083.00 |
VI Groupe et associés | 462 481.00 | 462 481.00 | | 462 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 741.00 | 139 308.00 | 7 434.00 | 146 741.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 472.00 | 716 104.00 | 193 368.00 | 944 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
ST Autres comptes | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
YT Sous‐traitance | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 059.00 | | | 292 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |