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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 403.00 | 37 662.00 | 57 741.00 | 95 403.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 029.00 | 37 662.00 | 221 367.00 | 259 029.00 |
060 Stock marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
072 Créances – Autres | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
084 Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
110 Total général Actif | 305 727.00 | 37 662.00 | 268 065.00 | 305 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 527.00 | 525 224.00 | | 454 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 4.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 198.00 | 525 228.00 | | 461 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 602.00 | 286 882.00 | | 243 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 2 734.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 736.00 | 3 568.00 | | 2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 46 097.00 | 42 848.00 | | 46 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 183.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 133.00 | 80 189.00 | | 93 133.00 |
252 Charges sociales | 33 663.00 | 26 544.00 | | 33 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 755.00 | 14 807.00 | | 15 755.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 974.00 | 459 766.00 | | 436 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 224.00 | 65 462.00 | | 24 224.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | 1 687.00 | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 879.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 11 255.00 | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 473.00 | 46 641.00 | | 19 473.00 |