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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 223.00 | 13 325.00 | 69 898.00 | 83 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 772.00 | 13 325.00 | 74 447.00 | 87 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
084 Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
110 Total général Actif | 155 975.00 | 13 325.00 | 142 650.00 | 155 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 493.00 | 63 200.00 | | 50 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 952.00 | 12 300.00 | | 48 952.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 457.00 | 75 512.00 | | 99 457.00 |
242 Autres charges externes. | 44 070.00 | 38 231.00 | | 44 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 1 686.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 699.00 | 12 530.00 | | 6 699.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 4 336.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | 9 624.00 | | 11 009.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 430.00 | 66 441.00 | | 65 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 026.00 | 9 071.00 | | 34 026.00 |
280 Produits financiers | | 455.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 521.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 225.00 | 9 005.00 | | 33 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |