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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 158.00 | 1 752.00 | 16 406.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158.00 | 1 752.00 | 16 406.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 097.00 | 1 752.00 | 108 345.00 | 110 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | -985.00 | | | -985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 144.00 | | 628 144.00 | 628 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 144.00 | | 628 144.00 | 628 144.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 218.00 | | | 628 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 515.00 | | | 619 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VI Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
ST Autres comptes | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YT Sous‐traitance | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 699.00 | | | 342 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |