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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 41.00 | 559.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 59.00 | 8 101.00 | 8 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 030.00 | 100.00 | 9 930.00 | 10 030.00 |
060 Stock marchandises | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
084 Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
110 Total général Actif | 158 722.00 | 100.00 | 158 622.00 | 158 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94.00 | | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 193.00 | | | -63 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 432.00 | | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 507.00 | | | 7 507.00 |