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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 603 377.00 | | 603 377.00 | 603 377.00 |
AP Constructions | 3 085 487.00 | 1 611 182.00 | 1 474 306.00 | 3 085 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 056.00 | 98 405.00 | 25 651.00 | 124 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 567.00 | 50 614.00 | 70 953.00 | 121 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 672.00 | 1 760 200.00 | 2 196 471.00 | 3 956 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 340 976.00 | | 340 976.00 | 340 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 226.00 | | 358 226.00 | 358 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 897.00 | 1 760 200.00 | 2 554 697.00 | 4 314 897.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 493 793.00 | | | 493 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 533 567.00 | | | 533 567.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 198.00 | | | 1 991 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 800.00 | | | 2 015 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 697.00 | | | 2 554 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 800.00 | | | 2 015 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 571.00 | | 102 142.00 | 3 896 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 041.00 | 3 956 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 801.00 | 3 934 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 277.00 | 1.00 | 102 012.00 | 3 874 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | 130.00 | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 493.00 | 221 517.00 | 5 809.00 | 1 544 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 493.00 | 221 517.00 | 5 809.00 | 1 544 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 198.00 | 1 991 198.00 | | 1 991 198.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 849.00 | 17 249.00 | 1 600.00 | 18 849.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 800.00 | 2 015 800.00 | | 2 015 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |