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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 18 342.00 | 174.00 | 18 516.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 934.00 | 18 342.00 | 18 592.00 | 36 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
110 Total général Actif | 102 015.00 | 18 342.00 | 83 673.00 | 102 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |