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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 034.00 | 602.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 203.00 | 704.00 | 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558.00 | 1 237.00 | 2 321.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 343 895.00 | | 343 895.00 | 343 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 708.00 | | 481 708.00 | 481 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 266.00 | 1 237.00 | 484 029.00 | 485 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 100.00 | 180 300.00 | | 254 100.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 42.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 821.00 | 73 850.00 | | 130 821.00 |
DL TOTAL (I) | 387 214.00 | 256 393.00 | | 387 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 12 666.00 | | 22 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 800.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 18 485.00 | | 24 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 31 256.00 | | 46 024.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 815.00 | 64 987.00 | | 96 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 029.00 | 321 380.00 | | 484 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 237.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 237.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | -1.00 | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092.00 | 9 092.00 | 1 000.00 | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |