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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 349.00 | 69 042.00 | 24 307.00 | 93 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 555.00 | 70 992.00 | 534 563.00 | 605 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BZ Autres créances | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
CF Disponibilités | 4 903 787.00 | | 4 903 787.00 | 4 903 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 775.00 | | 5 064 775.00 | 5 064 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 330.00 | 70 992.00 | 5 599 337.00 | 5 670 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 222.00 | 418 546.00 | | 451 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | 32 676.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 458 682.00 | 452 322.00 | | 458 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | 50 990.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 16 694.00 | | 121 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | 97 090.00 | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 4 881 535.00 | 4 432 875.00 | | 4 881 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 656.00 | 4 597 649.00 | | 5 140 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 337.00 | 5 049 971.00 | | 5 599 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 061.00 | 4 593 500.00 | | 5 140 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 076.00 | | 653 076.00 | 653 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 076.00 | | 653 076.00 | 653 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 018.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 547.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 547.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | 547.00 | | -7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 6 714.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 455.00 | 608 048.00 | | 653 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 095.00 | 575 373.00 | | 647 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | 32 676.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 742.00 | | 3 813.00 | 601 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 536.00 | | 3 813.00 | 89 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 404.00 | 8 588.00 | | 62 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 454.00 | 8 588.00 | | 60 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881 535.00 | 4 881 535.00 | | 4 881 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VC Groupe et associés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149.00 | 3 554.00 | 595.00 | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 243.00 | 160 987.00 | 10 256.00 | 171 243.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 656.00 | 5 140 061.00 | 595.00 | 5 140 656.00 |