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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 605.00 | 13 482.00 | 25 123.00 | 38 605.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 205.00 | 20 722.00 | 44 483.00 | 65 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 626.00 | 20 722.00 | 344 904.00 | 365 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 442.00 | 74 419.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | 51 023.00 | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 152 231.00 | 130 942.00 | | 152 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 104.00 | 100 155.00 | | 87 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 17 766.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 65 628.00 | | 64 589.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 20 706.00 | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 673.00 | 204 256.00 | | 192 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 904.00 | 335 198.00 | | 344 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | 204 256.00 | | 125 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 525.00 | | 542 525.00 | 542 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 525.00 | | 542 525.00 | 542 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 430.00 | 15 876.00 | | 13 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 252.00 | 52 454.00 | | 61 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 600.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 335.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | 265.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 16 175.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 641.00 | 540 973.00 | | 560 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 352.00 | 489 949.00 | | 539 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 289.00 | 51 023.00 | | 21 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 802.00 | | 28 512.00 | 38 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 65 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 38 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | | 28 512.00 | 12 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 5 376.00 | 2 047.00 | 17 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | 5 376.00 | 2 047.00 | 10 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 104.00 | 19 865.00 | 67 239.00 | 87 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 673.00 | 125 434.00 | 67 239.00 | 192 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 4 372.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | 10 656.00 | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 76 552.00 | 68 718.00 | | 76 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 296.00 | 24 639.00 | | 36 296.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 1 951.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | 6 323.00 | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 760.00 | 105 952.00 | | 109 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 083.00 | 6 961.00 | | 7 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 100.00 | 104 073.00 | | 118 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |