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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 12 259.00 | 16 421.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 676.00 | 186 862.00 | 134 815.00 | 321 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 056.00 | 199 121.00 | 154 936.00 | 354 056.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 899.00 | 199 121.00 | 213 778.00 | 412 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 669.00 | 62 448.00 | | 107 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | 65 221.00 | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 132 479.00 | 133 169.00 | | 132 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 932.00 | 41 462.00 | | 56 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | 13 861.00 | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 6 480.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 3 425.00 | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 299.00 | 65 275.00 | | 81 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 778.00 | 198 444.00 | | 213 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 716.00 | 4 781.00 | | 35 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 362.00 | 243 715.00 | | 264 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 052.00 | 178 494.00 | | 245 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | 65 221.00 | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 460.00 | 54 812.00 | 1 151.00 | 145 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 54 812.00 | 1 151.00 | 145 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 932.00 | 21 217.00 | 35 716.00 | 56 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 10 383.00 | 3 700.00 | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 299.00 | 45 584.00 | 35 716.00 | 81 299.00 |