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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 709.00 | 1 044.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 602.00 | 1 898.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 1 311.00 | 3 488.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 246.00 | 1 311.00 | 52 934.00 | 54 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 560.00 | 468.00 | | -8 560.00 |
DL TOTAL (I) | -7 092.00 | 1 468.00 | | -7 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 13 008.00 | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | 3 523.00 | | 18 897.00 |
EA Autres dettes | 23 917.00 | 480.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 026.00 | 17 344.00 | | 60 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 934.00 | 18 812.00 | | 52 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292.00 | | 1 507.00 | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | 1 500.00 | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 7.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 794.00 | 1 311.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 794.00 | 1 311.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 790.00 | 48 244.00 | 546.00 | 48 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |