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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 383.00 | 97.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 2 734.00 | 33 035.00 | 35 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 799.00 | 3 117.00 | 36 682.00 | 39 799.00 |
060 Stock marchandises | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
072 Créances – Autres | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
084 Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
110 Total général Actif | 119 354.00 | 3 117.00 | 116 237.00 | 119 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 937.00 | | | -32 937.00 |
242 Autres charges externes. | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
252 Charges sociales | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 588.00 | | | 28 588.00 |