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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 812.00 | | 2 990 812.00 | 2 990 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
BZ Autres créances | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CF Disponibilités | 143 934.00 | | 143 934.00 | 143 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 092.00 | | 470 092.00 | 470 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 904.00 | | 3 460 904.00 | 3 460 904.00 |
CU Autres participations | 2 958 812.00 | | 2 958 812.00 | 2 958 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 500.00 | 1 603 500.00 | | 1 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DH Report à nouveau | | -271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 289 319.00 | | 15 712.00 |
DK Provisions réglementées | 18 786.00 | 11 955.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 046.00 | 1 904 503.00 | | 1 927 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 142.00 | 1 235 216.00 | | 1 139 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 51 385.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 71 967.00 | | 138 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 47 500.00 | | 61 763.00 |
EA Autres dettes | 125 125.00 | 45 361.00 | | 125 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 858.00 | 1 451 428.00 | | 1 533 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 904.00 | 3 355 931.00 | | 3 460 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 256.00 | 557 137.00 | | 480 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | -6 831.00 | | -6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 241.00 | 732 384.00 | | 554 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 529.00 | 443 066.00 | | 538 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | 289 319.00 | | 15 712.00 |