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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
BZ Autres créances | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
CF Disponibilités | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 376.00 | | 1 592 376.00 | 1 592 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 275 191.00 | 203 905.00 | | 275 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 685.00 | 71 286.00 | | 183 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 875.00 | 1 045 191.00 | | 1 228 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 062.00 | 259 194.00 | | 230 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 600.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 868.00 | 3 055.00 | | 130 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 501.00 | 262 849.00 | | 363 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 376.00 | 1 308 040.00 | | 1 592 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 941.00 | | 295 941.00 | 295 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 941.00 | | 295 941.00 | 295 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 2 875.00 | | 28 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 566.00 | 81 031.00 | | 418 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 881.00 | 9 745.00 | | 234 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 685.00 | 71 286.00 | | 183 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UX Autres créances clients | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 062.00 | 29 408.00 | 120 434.00 | 230 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 785.00 | 341 785.00 | | 341 785.00 |
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 501.00 | 162 847.00 | 120 434.00 | 363 501.00 |