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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 728.00 | 9 941.00 | 36 787.00 | 46 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 499.00 | 4 805.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 592.00 | 20 787.00 | 68 805.00 | 89 592.00 |
BF Prêts | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 905.00 | 31 227.00 | 2 123 676.00 | 2 154 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 817.00 | | 1 081 817.00 | 1 081 817.00 |
BZ Autres créances | 387 728.00 | | 387 728.00 | 387 728.00 |
CF Disponibilités | 839 208.00 | | 839 208.00 | 839 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 499.00 | | 2 315 499.00 | 2 315 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 404.00 | 31 228.00 | 4 439 176.00 | 4 470 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 748.00 | | | -59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 240 251.00 | | | 240 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 501.00 | | | 3 092 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 055.00 | | | 472 055.00 |
EA Autres dettes | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 924.00 | | | 4 198 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 176.00 | | | 4 439 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 450.00 | | | 1 549 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | | 222.00 | 31 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 509.00 | | 222.00 | 21 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 982.00 | 583 982.00 | | 583 982.00 |
UP Prêts | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 817.00 | 1 081 817.00 | | 1 081 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 074.00 | 319 600.00 | 1 419 381.00 | 2 969 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 569.00 | 1 477 395.00 | 22 174.00 | 1 499 569.00 |
VW T.V.A. | 240 147.00 | 240 147.00 | | 240 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 926.00 | 1 549 452.00 | 1 419 381.00 | 4 198 926.00 |