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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 480.00 | 12 093.00 | 48 387.00 | 60 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 423.00 | 2 837.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 242.00 | 991.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 830.00 | 12 757.00 | 3 040 073.00 | 3 052 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 874.00 | 12 757.00 | 3 314 117.00 | 3 326 874.00 |
CU Autres participations | 2 987 857.00 | | 2 987 857.00 | 2 987 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 008.00 | | | -76 008.00 |
DL TOTAL (I) | 441 992.00 | | | 441 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 425.00 | | | 1 765 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 814.00 | | | 1 029 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 125.00 | | | 2 872 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 117.00 | | | 3 314 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 125.00 | | | 2 872 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 972.00 | | | 281 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 008.00 | | | -76 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 052 830.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 398.00 | 1 765 398.00 | | 1 765 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 814.00 | 1 029 814.00 | | 1 029 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 959 617.00 | | | 2 959 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 219.00 | | | 1 194 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 187.00 | 258 187.00 | | 258 187.00 |
VW T.V.A. | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 125.00 | 2 872 125.00 | | 2 872 125.00 |