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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 387.00 | 2 291.00 | 2 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 693.00 | 387.00 | 282 306.00 | 282 693.00 |
CF Disponibilités | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 747.00 | 387.00 | 480 360.00 | 480 747.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 265.00 | | | 320 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 344 896.00 | | | 344 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 360.00 | | | 480 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 635.00 | | | 195 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |