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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 10 782.00 | 2 210.00 | 12 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 887.00 | 19 810.00 | 5 078.00 | 24 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 855.00 | 138 375.00 | 568 480.00 | 706 855.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 342.00 | 138 375.00 | 664 967.00 | 803 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 229.00 | 158 185.00 | 670 044.00 | 828 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 90 598.00 | 60 688.00 | | 90 598.00 |
DH Report à nouveau | | -13 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 686.00 | 73 267.00 | | 202 686.00 |
DL TOTAL (I) | 354 884.00 | 182 198.00 | | 354 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 722.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 14 298.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 360.00 | 186 882.00 | | 265 360.00 |
EA Autres dettes | 39 779.00 | 9 212.00 | | 39 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 160.00 | 214 114.00 | | 315 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 044.00 | 396 312.00 | | 670 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 160.00 | 214 114.00 | | 315 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 008.00 | | 1 879.00 | 23 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | | 1 879.00 | 11 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 1 344.00 | | 18 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 1 344.00 | | 9 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 580.00 | 21 777.00 | 3 982.00 | 120 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 580.00 | 21 777.00 | 3 982.00 | 120 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 580.00 | 21 777.00 | 3 982.00 | 120 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 777.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 540 969.00 | 540 969.00 | | 540 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 062.00 | 550 177.00 | 165 885.00 | 716 062.00 |
VW T.V.A. | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 160.00 | 315 160.00 | | 315 160.00 |