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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 365.00 | 1 981.00 | 2 384.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 27 759.00 | 3 787.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 306.00 | 31 390.00 | 71 916.00 | 103 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | 8 852.00 | 42 860.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 662.00 | 8 852.00 | 659 810.00 | 668 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 968.00 | 40 242.00 | 731 726.00 | 771 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 567.00 | 264 914.00 | | 131 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 432.00 | -133 348.00 | | -27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 120 905.00 | 148 335.00 | | 120 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 499.00 | 101 072.00 | | 26 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 053.00 | 82 942.00 | | 73 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 883.00 | 151 367.00 | | 170 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 935.00 | 109 403.00 | | 153 935.00 |
EA Autres dettes | 186 450.00 | 294 498.00 | | 186 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 821.00 | 739 282.00 | | 610 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 726.00 | 887 617.00 | | 731 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 768.00 | 656 340.00 | | 537 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 1 355.00 | | 1 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 574.00 | 215.00 | | 74 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 547.00 | 215.00 | | 90 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 225.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 032.00 | 1 225.00 | | 109 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | -1 010.00 | | -18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 684.00 | 246 782.00 | | 421 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 115.00 | 380 130.00 | | 449 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 432.00 | -133 348.00 | | -27 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | 5 948.00 | | 5 417.00 |