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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 129 665.00 | 31 521.00 | 98 144.00 | 129 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 675.00 | 31 521.00 | 98 154.00 | 129 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
BZ Autres créances | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CF Disponibilités | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 588.00 | | 1 111 588.00 | 1 111 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 263.00 | 31 521.00 | 1 209 742.00 | 1 241 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 121.00 | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 7 129.00 | 3 833.00 | | 7 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 540.00 | 3 469.00 | | -159 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996.00 | 162 536.00 | | 2 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 289.00 | 437 403.00 | | 512 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 866.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 692 596.00 | 215 824.00 | | 692 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 746.00 | 654 093.00 | | 1 206 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 742.00 | 816 628.00 | | 1 209 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927 006.00 | | 6 927 006.00 | 6 927 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 244.00 | | 1 408 244.00 | 1 408 244.00 |
FG Production vendue services | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 472.00 | | 8 363 472.00 | 8 363 472.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 850 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 942.00 | 8 271 083.00 | | 8 363 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 482.00 | 8 267 614.00 | | 8 523 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 540.00 | 3 469.00 | | -159 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 848.00 | 10 673.00 | 31 521.00 | 20 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 848.00 | 10 673.00 | 31 521.00 | 20 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 848.00 | 10 673.00 | 31 521.00 | 20 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 289.00 | 512 289.00 | | 512 289.00 |
UX Autres créances clients | 308 831.00 | 308 831.00 | | 308 831.00 |
VB T. V. A. | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
VI Groupe et associés | 692 596.00 | 692 596.00 | | 692 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 445.00 | 455 445.00 | | 455 445.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 746.00 | 1 206 746.00 | | 1 206 746.00 |