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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 339.00 | 35 595.00 | 27 745.00 | 63 339.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 176.00 | 35 958.00 | 28 218.00 | 64 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | 156.00 | 1 872.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 156.00 | 16 873.00 | 17 029.00 |
110 Total général Actif | 81 205.00 | 36 113.00 | 45 092.00 | 81 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
242 Autres charges externes. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -614.00 | | | -614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
252 Charges sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | | | -232.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -357.00 | | | -357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |