| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 546.00 | 76 178.00 | 56 369.00 | 132 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 811.00 | 81 417.00 | 56 394.00 | 137 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 070.00 | 81 417.00 | 137 653.00 | 219 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DH Report à nouveau | -30 171.00 | | | -30 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 562.00 | -30 171.00 | | -36 562.00 |
DL TOTAL (I) | -54 659.00 | -18 097.00 | | -54 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420.00 | 88 571.00 | | 109 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 2 547.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 16 336.00 | | 23 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 168.00 | 66 358.00 | | 59 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 312.00 | 173 812.00 | | 192 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 653.00 | 155 715.00 | | 137 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 312.00 | 173 812.00 | | 192 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 9 153.00 | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 616.00 | 7 134.00 | | 19 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 334.00 | 354 843.00 | | 353 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 896.00 | 385 014.00 | | 389 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 562.00 | -30 171.00 | | -36 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 779.00 | | 32 032.00 | 105 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | | 32 032.00 | 103 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 25 345.00 | | 56 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | 25 345.00 | | 54 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VW T.V.A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |