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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 624.00 | 33 220.00 | 64 405.00 | 97 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 671.00 | 59 740.00 | 254 931.00 | 314 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 115.00 | 92 960.00 | 324 156.00 | 417 115.00 |
BT Marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BZ Autres créances | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CF Disponibilités | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 904.00 | 92 960.00 | 522 945.00 | 615 904.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 369.00 | 149 613.00 | | 175 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991.00 | 25 756.00 | | 22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 209 360.00 | 186 369.00 | | 209 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 16 151.00 | | 145 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 9 137.00 | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | | 15 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 585.00 | 41 045.00 | | 313 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 945.00 | 227 414.00 | | 522 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 458.00 | | 466 458.00 | 466 458.00 |
FG Production vendue services | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 873.00 | | 696 873.00 | 696 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 2 328.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 2 328.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -2 328.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 956.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 203.00 | 483 948.00 | | 713 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 212.00 | 458 192.00 | | 690 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 991.00 | 25 756.00 | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 731.00 | 105 412.00 | 95 972.00 | 215 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 911.00 | 105 412.00 | 91 972.00 | 214 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 4 000.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 24 377.00 | | 68 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 24 377.00 | | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 321.00 | 9 321.00 | 80 000.00 | 89 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 136.00 | 61 136.00 | 80 000.00 | 141 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YT Sous‐traitance | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |