| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 940.00 | | 471 940.00 | 471 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 689.00 | | 923 689.00 | 923 689.00 |
CF Disponibilités | 60 951.00 | | 60 952.00 | 60 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 951.00 | | 60 952.00 | 60 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 640.00 | | 984 641.00 | 984 640.00 |
CU Autres participations | 451 749.00 | | 451 749.00 | 451 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DG Autres réserves | 383 079.00 | | | 383 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 981 914.00 | | | 981 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 640.00 | | | 984 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 749.00 | | 471 940.00 | 451 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 749.00 | | 471 940.00 | 451 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 940.00 | | 471 940.00 | 471 940.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 940.00 | | 471 940.00 | 471 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |