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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 944.00 | 120 456.00 | 209 488.00 | 329 944.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 964.00 | 121 676.00 | 315 288.00 | 436 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 428 145.00 | | 428 145.00 | 428 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 794.00 | | 542 794.00 | 542 794.00 |
110 Total général Actif | 979 757.00 | 121 676.00 | 858 081.00 | 979 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 324.00 | | | 434 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |