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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 21 217.00 | 38 783.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 9 964.00 | 14 162.00 | 24 126.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 326.00 | 31 180.00 | 53 146.00 | 84 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
060 Stock marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
110 Total général Actif | 154 826.00 | 31 180.00 | 123 646.00 | 154 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 136.00 | 300 974.00 | | 310 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 667.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 148.00 | 303 651.00 | | 310 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 932.00 | 196 722.00 | | 192 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -238.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 285.00 | 2 495.00 | | 2 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | 194.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 25 902.00 | 30 116.00 | | 25 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 6 519.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 172.00 | 28 695.00 | | 50 172.00 |
252 Charges sociales | 18 818.00 | 9 203.00 | | 18 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | 8 964.00 | | 9 619.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 1 845.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 071.00 | 284 518.00 | | 309 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 19 134.00 | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 715.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 5 045.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -475.00 | 13 373.00 | | -475.00 |