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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | 21 633.00 | 198 367.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 490.00 | 20 382.00 | 68 107.00 | 88 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 490.00 | 42 016.00 | 266 474.00 | 308 490.00 |
060 Stock marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
110 Total général Actif | 344 684.00 | 42 016.00 | 302 668.00 | 344 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 319.00 | 265 763.00 | | 279 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 3.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 601.00 | 265 784.00 | | 279 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 895.00 | -75.00 | | -6 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 891.00 | 93 918.00 | | 103 891.00 |
242 Autres charges externes. | 61 045.00 | 73 588.00 | | 61 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 978.00 | | 2 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 787.00 | 47 942.00 | | 57 787.00 |
252 Charges sociales | 12 031.00 | 12 339.00 | | 12 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 507.00 | 7 909.00 | | 10 507.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 642.00 | 236 599.00 | | 246 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 959.00 | 29 186.00 | | 32 959.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | 3 648.00 | | 3 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 3 831.00 | | 4 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 231.00 | 21 707.00 | | 25 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 490.00 | | | 308 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |