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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 11 861.00 | 43 639.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 94.00 | 1 248.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 097.00 | 5 260.00 | 334 837.00 | 340 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 165.00 | 17 215.00 | 430 950.00 | 448 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 677.00 | | 244 677.00 | 244 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 842.00 | 17 215.00 | 675 627.00 | 692 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 219.00 | | | -17 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | -17 219.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 28 165.00 | 22 781.00 | | 28 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 895.00 | | | 476 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | 104 808.00 | | 29 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 347.00 | 10 800.00 | | 107 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 462.00 | 115 608.00 | | 647 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 627.00 | 138 389.00 | | 675 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 104.00 | 129 848.00 | | 283 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 611.00 | | 255 611.00 | 255 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 611.00 | | 255 611.00 | 255 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 011.00 | 5 000.00 | | 97 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 011.00 | 5 000.00 | | 97 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 968.00 | 5 000.00 | | 92 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 500.00 | 5 000.00 | | 372 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 116.00 | 22 219.00 | | 367 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | -17 219.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 343 165.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 329 439.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 13 726.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 11 521.00 | | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 6 167.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | | |