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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 54 090.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 186 511.00 | 144 090.00 | | 186 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 1 426.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 5 608.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670.00 | 7 034.00 | | 6 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 181.00 | 151 124.00 | | 193 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670.00 | 7 034.00 | | 6 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 2 504.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 017.00 | 58 000.00 | | 47 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596.00 | 3 910.00 | | 4 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 421.00 | 54 090.00 | | 42 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469.00 | 1 188.00 | | 469.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | 218.00 | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | 3 200.00 | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | 96.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624.00 | 1 406.00 | | 624.00 |