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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 4 816.00 | 10 468.00 | 15 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 514.00 | 4 816.00 | 10 698.00 | 15 514.00 |
BT Marchandises | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 722.00 | 4 816.00 | 148 906.00 | 153 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 531.00 | -8 392.00 | | -11 531.00 |
DL TOTAL (I) | -18 923.00 | -7 392.00 | | -18 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 829.00 | 109 270.00 | | 167 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 829.00 | 109 298.00 | | 167 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 906.00 | 101 906.00 | | 148 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 829.00 | 109 298.00 | | 167 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 558.00 | 8 398.00 | | 11 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 531.00 | -8 392.00 | | -11 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 3 057.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 3 057.00 | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 399.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 200.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 6 519.00 | 5 996.00 | | 6 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -11.00 | | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | 399.00 | | 11.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602.00 | 629.00 | | 1 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 490.00 | 6 196.00 | | 8 490.00 |