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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 13 076.00 | 2 101.00 | 10 974.00 | 13 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 5 853.00 | 20 114.00 | 25 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 478.00 | 10 228.00 | 1 491 249.00 | 1 501 478.00 |
BT Marchandises | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CF Disponibilités | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 591.00 | 10 228.00 | 1 812 363.00 | 1 822 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 369.00 | | | -20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 400.00 | | | 1 394 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 732.00 | | | 1 732 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 363.00 | | | 1 812 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 324.00 | | | 525 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 501 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 400.00 | 186 992.00 | 476 389.00 | 1 394 400.00 |
VI Groupe et associés | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 394 318.00 | | | -1 394 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 396.00 | 91 236.00 | 160.00 | 91 396.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 732.00 | 525 324.00 | 476 389.00 | 1 732 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
ST Autres comptes | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |