| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 28 687.00 | 6 211.00 | 22 476.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 653.00 | 2 106.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 392.00 | 19 083.00 | 75 308.00 | 94 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | 716.00 | 20 500.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 054.00 | 27 663.00 | 3 290 391.00 | 3 318 054.00 |
BT Marchandises | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
BZ Autres créances | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CF Disponibilités | 387 003.00 | | 387 003.00 | 387 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 777.00 | | 795 777.00 | 795 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 831.00 | 27 663.00 | 4 086 168.00 | 4 113 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
DL TOTAL (I) | 298 148.00 | | | 298 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 514.00 | | | 2 813 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 158.00 | | | 664 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 020.00 | | | 3 788 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 168.00 | | | 4 086 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 557.00 | | | 1 229 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 024.00 | | 3 848 024.00 | 3 848 024.00 |
FG Production vendue services | 470 947.00 | | 470 947.00 | 470 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 972.00 | | 4 318 972.00 | 4 318 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 657.00 | | | 4 371 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 509.00 | | | 4 173 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 318 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 318 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813 514.00 | 255 052.00 | 1 025 579.00 | 2 813 514.00 |
VI Groupe et associés | 464 158.00 | 464 158.00 | | 464 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 020.00 | 1 229 557.00 | 1 025 579.00 | 3 788 020.00 |