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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 426 107.00 | | 93 426 107.00 | 93 426 107.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 426 889.00 | | 93 426 889.00 | 93 426 889.00 |
CU Autres participations | 93 426 107.00 | | 93 426 107.00 | 93 426 107.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928 650.00 | | | -3 928 650.00 |
DK Provisions réglementées | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | -3 924 539.00 | | | -3 924 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 960 033.00 | | | 95 960 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 505.00 | | | 1 385 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 351 428.00 | | | 97 351 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 426 889.00 | | | 93 426 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 395.00 | | | 1 391 395.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 925 539.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 650.00 | | | 3 928 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928 650.00 | | | -3 928 650.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 426 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 426 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 426 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 426 107.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 111.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 960 033.00 | | | 95 960 033.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 505.00 | 1 385 505.00 | | 1 385 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 960 033.00 | | | 95 960 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 351 428.00 | 1 391 395.00 | | 97 351 428.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690.00 | | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |