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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 8 044.00 | 15 914.00 | 23 958.00 |
040 Immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 561.00 | 8 044.00 | 122 517.00 | 130 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
110 Total général Actif | 153 316.00 | 8 044.00 | 145 272.00 | 153 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
252 Charges sociales | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |