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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 546.00 | 157 338.00 | 12 208.00 | 169 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 485.00 | 121 799.00 | 132 687.00 | 254 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 450.00 | 289 486.00 | 200 964.00 | 490 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 210.00 | | 578 210.00 | 578 210.00 |
BN En cours de production de biens | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 514.00 | 5 999.00 | 172 515.00 | 178 514.00 |
BZ Autres créances | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 980.00 | 5 999.00 | 927 981.00 | 933 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 430.00 | 295 485.00 | 1 128 945.00 | 1 424 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
DH Report à nouveau | -97 268.00 | | | -97 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | -97 268.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 194 447.00 | 188 916.00 | | 194 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 005.00 | 282 442.00 | | 251 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 728.00 | 75 322.00 | | 56 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 539.00 | 357 277.00 | | 440 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 072.00 | 155 637.00 | | 109 072.00 |
EA Autres dettes | 77 153.00 | 63 859.00 | | 77 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 498.00 | 934 536.00 | | 934 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 945.00 | 1 163 452.00 | | 1 128 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 399.00 | 705 146.00 | | 775 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 486.00 | 11 570.00 | | 21 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 849.00 | | 36 750.00 | 454 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 490 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 424 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 431.00 | | 36 750.00 | 388 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 016.00 | 36 189.00 | 719.00 | 254 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903.00 | | | 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 666.00 | 36 189.00 | 719.00 | 243 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 1 898.00 | 430.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 1 898.00 | 430.00 | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 531.00 | 1 898.00 | 40 430.00 | 44 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 539.00 | 440 539.00 | | 440 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 519.00 | 70 420.00 | 159 099.00 | 229 519.00 |
VI Groupe et associés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 130.00 | 260 130.00 | | 260 130.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 498.00 | 775 399.00 | 159 099.00 | 934 498.00 |