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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549.00 | 6 896.00 | 653.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 346 216.00 | | 346 216.00 | 346 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 168.00 | | 706 168.00 | 706 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 717.00 | 6 896.00 | 706 821.00 | 713 717.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 10 000.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 829.00 | 131 366.00 | | 20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | 10 563.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 40 648.00 | 152 929.00 | | 40 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 2 802.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 691.00 | 426 646.00 | | 237 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 53 317.00 | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 700.00 | 241 130.00 | | 388 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 173.00 | 734 581.00 | | 666 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 821.00 | 887 510.00 | | 706 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 464.00 | | 178 464.00 | 178 464.00 |
FG Production vendue services | 1 849 736.00 | | 1 849 736.00 | 1 849 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 200.00 | | 2 028 200.00 | 2 028 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 864.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 476.00 | 1 608 505.00 | | 2 028 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 257.00 | 1 597 943.00 | | 2 018 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | 10 563.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 130.00 | | 6 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 130.00 | | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 798.00 | 206 165.00 | 633.00 | 206 798.00 |
VW T.V.A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 173.00 | 666 173.00 | | 666 173.00 |