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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 1 390.00 | 2 915.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305.00 | 1 390.00 | 2 915.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 953.00 | 1 390.00 | 242 563.00 | 243 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DL TOTAL (I) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 482.00 | | 430 482.00 | 430 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 482.00 | | 430 482.00 | 430 482.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 493.00 | | | 430 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 373.00 | | | 398 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772.00 | | 533.00 | 3 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 533.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 318.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 318.00 | | 72.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YT Sous‐traitance | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |