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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 871.00 | 289.00 | 7 582.00 | 7 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 162.00 | 60 593.00 | 32 568.00 | 93 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 665.00 | 60 593.00 | 36 072.00 | 96 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
072 Créances – Autres | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
110 Total général Actif | 233 083.00 | 60 593.00 | 172 490.00 | 233 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 067.00 | | | 272 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 582.00 | | | 272 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
252 Charges sociales | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272.00 | | | 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |