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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 566.00 | | 331 566.00 | 331 566.00 |
CU Autres participations | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 305 115.00 | | | 305 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 566.00 | | | 331 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 214.00 | | | 589 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 214.00 | | | 589 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 234.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 234.00 | 16 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 451.00 | 1 451.00 | 25 000.00 | 26 451.00 |