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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 68.00 | 622.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 112.00 | 8 758.00 | 35 354.00 | 44 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 8 826.00 | 137 173.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CF Disponibilités | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 374.00 | | 406 374.00 | 406 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 374.00 | 8 826.00 | 543 547.00 | 552 374.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DG Autres réserves | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DH Report à nouveau | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 305 767.00 | | | 305 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
EA Autres dettes | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 547.00 | | | 543 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 257.00 | | 98 743.00 | 47 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | | 30 743.00 | 14 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | 68 000.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 4 588.00 | 8 827.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 4 588.00 | 8 827.00 | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 820.00 | 15 432.00 | 46 388.00 | 61 820.00 |
VI Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 988.00 | 82 306.00 | 11 682.00 | 93 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 780.00 | 191 392.00 | 46 388.00 | 237 780.00 |